GESTÃO DE FINANÇAS EMPRESARIAIS

Gestão de Finanças em Empresas

 

 Fluxo de Caixa, Contas a Pagar, Contas a Receber, Estoques

 

Com linguagem acessível, a obra apresenta com clareza a prática financeira empresarial. As explicações vem acompanhadas por exemplos de fácil entendimento.

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Autores: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA E JOÃO FLORÊNCIO VIEIRA RAMOS

SUMÁRIO DA OBRA

1. INTRODUÇÃO 

2. A FUNÇÃO FINANCEIRA NAS EMPRESAS

2.1 Conceitos Fundamentais Básicos

2.2. Principais Atribuições do Administrador Financeiro

3. LEVANTAMENTO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

4. META DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Maximização do Preço da Ação

5. ÁREAS DE DECISÕES FINANCEIRAS

6. ÍNDICES DE LIQUIDEZ (OU SOLVÊNCIA)

6.1 Composição do CCL

7. ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

8. ÍNDICES DE RENTABILIDADE

8.1Aspectos a serem observados no cálculo da Rentabilidade

8.2Análise da rentabilidade da empresa x rentabilidade do empresário (ROI x ROE)

9. BALANÇO PATRIMONIAL

9.1Introdução Didática

9.2Ativo

9.2.1Grupos de Contas do Ativo

9.3Passivo

9.3.1Grupos de Contas do Passivo

9.4 Visão Sintética do Balanço

9.5 Origens e Aplicações

9.6 Explicação da expressão balanço patrimonial

10. CONTAS A RECEBER

10.1Controle de Contas a Receber

10.1.1 Importância do Controle de Contas a Receber

10.2 Administração das Duplicatas a Receber

10.3 Custos e Riscos

10.4 Gestão dos Recursos

10.4.1 – Giro das Duplicatas a Receber

10.4.2 – Prazo Médio de Cobrança

10.4.3 Análise Prazo Médio de Cobrança

10.5 Políticas de Crédito e de Cobrança

11. CONTAS A PAGAR

11.1 Controle de Contas a Pagar

11.1.1 Importância do Controle de Contas a Pagar

11.4.2 – Prazo Médio de Pagamento

11.4.3 Análise Prazo Médio de PMP

12. ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO E DA COBRANÇA

12.1 Ficha Cadastral

12.1.1 Checagem das informações

12.1.2 Restrições Cadastrais

12.2 Analise e Seleção de crédito

12.3 Obtenção de Informações externas

12.4 Analise e Classificação do Crédito

12.4.1 Classificação de Crédito

12.5 Condições de Crédito (Prazo)

12.6 Política de Cobrança

12.6.1 Cronograma dos Vencimentos das Duplicatas

12.7 Procedimentos de Cobrança

12.7.1 Modelo Carta de Cobrança Branda

12.7.2 Modelo de Carta de Cobrança Intermediária

12.7.3 Modelo de Carta de cobrança incisiva

13. ADMINISTRAÇÃO DOS ESTOQUES

13.1 Custos e Riscos

13.2 Gestão dos Recursos

13.3 Controle de Estoques de Mercadorias

14. CAIXA / BANCOS

14.1 Controle de caixa

14.2 Controle de Bancos

15.  FLUXO DE CAIXA

15.1 Gerenciamento do fluxo de caixa

15.2 Fluxo de caixa realizado

15.3 Fluxo de caixa projetado

15.4 Apresentação do fluxo de caixa realizado

15.5 Meios utilizados para se fazer o fluxo de caixa

15.6 Principais itens que devem constar no relatório de fluxo de caixa

15.7 Interpretando Fluxo de Caixa

15.8 Colunas de Previsto e Realizado

15.9 Montar e gerenciar o relatório de Fluxo de Caixa

15.10 Controle do Fluxo de Caixa Semanal

15.11 Fluxo de Caixa Mensal

16. REGULAMENTO DE CREDITO E COBRANÇA

16.1 Cadastro

16.2 Limite de Crédito

16.3 Prorrogação de Vencimentos

16.4 Juros

16.5 Clientes Inativos a + de 90 dias

16.6 Clientes Inadimplentes

16.7 Medidas em caso de Inadimplência

17. PLANILHAS EXCEL

17.1 Planilha Controle Estoque

17.2 Planilhas Controle Financeiro

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Explicações Práticas sobre Finanças

- Obra prática. Fácil entendimento para todos os profissionais, mesmo aos iniciantes.

- Contém exemplos práticos de administração financeira, contas a pagar, estoques, etc.

- Aborda e explica a utilização das rotinas comuns na gestão de caixa.

- Linguagem acessível. Inclui planilhas de controle financeiro e de estoques.

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